EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.19 13.85 8.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.81 3.22 1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.09 0.06 0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.32 6.43 -0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.25 0.26
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.99 -0.48 -1.51
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.68 0.34 0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.03 0.02
    32087
    		 23.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.10 11.84 -10.75
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.55 -2.65 -0.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.61 -5.56 -5.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.37 5.77 -7.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.03 -3.20 7.23
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 0.88 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 22.64 30.15 -7.50
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.36 -0.33 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.29 29.82 -7.53
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.45 -1.97 0.52
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.03 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.43 10.48 -11.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.06 -0.02
    กระแสเงินสดรวมใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.18 -0.16 -0.02
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.67 40.13 -19.46
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.29 -0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.64 40.42 -19.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 148.00 85.46 62.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 168.64 125.88 42.77
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 1.78 0.12 1.65