EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNCG 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNCG 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -248.82 372.94 -621.76
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.50
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 723.33 65.49 657.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.07 30.51 -0.43
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -676.54 -598.65 -77.89
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -21.19 -197.29 176.10
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 689.00 501.00 188.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
    		 -2.63 -1.20 -1.44
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.70 -0.13 -0.57
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการลดลง
    		 11.56 3.02 8.53
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.39 -5.10 0.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 26.95 138.85 -111.90
    รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.03 -10.79 29.83
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 10.60 9.52 1.08
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.99 53.27 -60.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 549.29 361.93 187.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -70.02 -55.74 -14.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 142.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -13.50 -155.95 142.45
    ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
    		 -4.06 -3.32 -0.75
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -181.24 -291.05 109.82
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -141.09 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -409.91 -363.61 -46.30
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 139.37 -1.68 141.05
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 371.81 332.69 39.12
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 511.19 331.01 180.18