EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNCG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
280.15 | 379.32 | -99.17 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.01 | -5.90 | 5.91 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
129.47 | 46.98 | 82.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.42 | 34.74 | -2.32 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-891.52 | -395.08 | -496.44 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
544.00 | 462.70 | 81.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.96 | -0.25 | -0.71 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.08 | -33.92 | 43.00 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.23 | -6.48 | 5.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.27 | -7.16 | 6.89 |
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
10.79 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.29 | 15.86 | -25.15 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.17 | 1.15 | -0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.77 | 491.98 | -389.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.74 | -55.74 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-27.75 | -24.98 | -2.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
|
-4.11 | -5.35 | 1.24 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-324.89 | -300.14 | -24.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-412.49 | -386.21 | -26.28 |
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-309.72 | 105.77 | -415.48 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
478.15 | 56.72 | 421.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
168.44 | 162.49 | 5.95 |