EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
4,614.15 | 5,123.05 | -508.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,997.68 | 1,648.69 | 348.99 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
699.91 | 770.30 | -70.39 |
รายได้จากการลงทุน
|
-81.76 | -48.53 | -33.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
656.37 | 841.45 | -185.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.53 | -1.87 | -1.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
4.33 | 1.00 | 3.33 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-316.09 | -247.10 | -68.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.21 | 13.41 | 6.80 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-514.33 | -419.27 | -95.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.47 | -20.25 | 31.72 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-12.34 | -4.03 | -8.31 |
ภาษีเงินได้
|
805.71 | 555.27 | 250.44 |
7881782
|
6,610.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-382.13 | 231.03 | -613.16 |
ลูกหนี้อื่น
|
-407.45 | -74.57 | -332.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.12 | 8.46 | -77.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.53 | 7.79 | -8.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
339.57 | 121.26 | 218.31 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
444.56 | 316.31 | 128.25 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
960.28 | 1,178.58 | -218.30 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-467.37 | -708.14 | 240.76 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
372.10 | 125.05 | 247.05 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.08 | -0.17 | 0.09 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,671.60 | 7,816.14 | 855.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,020.63 | -1,007.50 | -13.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,650.97 | 6,808.64 | 842.33 |
รับดอกเบี้ย
|
72.84 | 40.96 | 31.88 |
รับเงินปันผล
|
475.94 | 366.16 | 109.78 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
898.83 | -1,547.56 | 2,446.39 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,994.17 | -3,446.27 | -2,547.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-218.94 | -245.58 | 26.65 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-210.74 | -490.56 | 279.82 |
เพื่อการลงทุน
|
91.72 | 4,113.39 | -4,021.66 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,700.97 | -2,023.64 | 322.67 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-219.29 | -426.17 | 206.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,804.78 | -4,224.03 | -2,580.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-909.63 | -811.70 | -97.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,069.54 | -806.08 | -1,263.46 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.45 | -1.94 | -2.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
500.00 | 8,250.00 | -7,750.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-5,607.81 | -7,002.44 | 1,394.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
6,616.18 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,475.25 | -372.16 | -1,103.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-629.05 | 2,212.46 | -2,841.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,893.64 | 833.06 | 2,060.58 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.21 | -3.34 | 4.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,265.79 | 3,042.18 | -776.39 |