EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
5,123.05 | 1,377.35 | 3,745.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,648.69 | 1,254.87 | 393.82 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
770.30 | 830.86 | -60.56 |
รายได้จากการลงทุน
|
-48.53 | -27.13 | -21.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
841.45 | 618.87 | 222.59 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.87 | 0.61 | -2.48 |
กำไรจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,601.56 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
1.00 | 0.46 | 0.54 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-247.10 | -243.39 | -3.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.41 | 12.25 | 1.17 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-419.27 | -379.56 | -39.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.25 | ||
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-4.03 | ||
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
555.27 | 275.81 | 279.47 |
6610556
|
3,720.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
231.03 | -35.22 | 266.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-74.57 | -48.39 | -26.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.46 | -3,678.63 | 3,687.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.79 | 5.94 | 1.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
121.26 | 1,287.89 | -1,166.63 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
316.31 | 156.73 | 159.58 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,178.58 | 1,194.78 | -16.20 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-708.14 | -718.94 | 10.80 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
125.05 | ||
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.17 | -0.17 | -0.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,816.14 | 1,884.98 | 5,931.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,007.50 | -818.76 | -188.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,808.64 | 1,066.21 | 5,742.43 |
รับดอกเบี้ย
|
40.96 | 21.77 | 19.19 |
รับเงินปันผล
|
366.16 | 347.36 | 18.80 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,547.56 | 751.64 | -2,299.20 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-564.74 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,446.27 | -4,753.78 | 1,307.52 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-245.58 | -319.55 | 73.96 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-490.56 | -995.01 | 504.45 |
เพื่อการลงทุน
|
4,113.39 | 72.95 | 4,040.44 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-2,023.64 | -1,170.83 | -852.81 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-426.17 | -206.88 | -219.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,224.03 | -6,253.57 | 2,029.54 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-811.70 | -545.11 | -266.59 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
8,250.00 | 20,815.00 | -12,565.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-7,002.44 | -14,538.45 | 7,536.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.94 | -0.27 | -1.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-806.08 | -544.61 | -261.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-372.16 | 5,186.56 | -5,558.72 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-3.34 | -2.88 | -0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,209.12 | -3.68 | 2,212.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
833.06 | 771.56 | 61.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,042.18 | 767.89 | 2,274.29 |