EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1,377.35 | 512.51 | 864.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,254.87 | 1,017.65 | 237.22 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
830.86 | 696.16 | 134.70 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -0.09 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.02 | -203.69 | 176.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
618.87 | 518.77 | 100.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.61 | -1.01 | 1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.46 | -1.21 | 1.68 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-243.39 | -338.24 | 94.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.25 | 11.55 | 0.70 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-379.56 | -346.36 | -33.20 |
ภาษีเงินได้
|
275.81 | 571.26 | -295.45 |
3720992
|
3,049.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-35.22 | -23.69 | -11.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
-48.39 | -277.95 | 229.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,678.63 | -121.11 | -3,557.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.94 | 2.05 | 3.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,287.89 | -77.04 | 1,364.93 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
156.73 | 258.40 | -101.67 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,194.78 | 609.20 | 585.58 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-718.94 | -351.69 | -367.24 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.17 | -5.73 | 5.56 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,884.98 | 3,047.04 | -1,162.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-818.76 | -741.77 | -76.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,066.21 | 2,305.26 | -1,239.05 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
21.77 | 210.28 | -188.51 |
รับเงินปันผล
|
347.36 | 296.11 | 51.25 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
751.64 | 8.67 | 742.97 |
ซื้อตราสารทุนและหน่วยลงทุน
|
-1.24 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,281.87 | -2,836.53 | -1,445.35 |
สิทธิการเช่า
|
-1,786.47 | -0.78 | -1,785.69 |
ขายอุปกรณ์
|
72.95 | 9.00 | 63.95 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,170.83 | -1,141.56 | -29.27 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-206.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,253.57 | -3,279.66 | -2,973.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-545.11 | -445.93 | -99.18 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
20,815.00 | 2,100.00 | 18,715.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-14,538.45 | -682.38 | -13,856.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.81 | 0.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-544.61 | -1,263.82 | 719.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,186.56 | -229.37 | 5,415.93 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.68 | -1,203.77 | 1,200.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
771.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
767.89 | -1,203.77 | 1,971.66 |