EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1,295.80 | 1,749.04 | -453.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,503.45 | 1,282.72 | 220.74 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
210.36 | 267.59 | -57.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-203.69 | -22.84 | -180.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
518.77 | 554.32 | -35.54 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.01 | 0.42 | -1.43 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-162.74 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-1.21 | -2.08 | 0.86 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-338.24 | -281.40 | -56.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-346.36 | -254.65 | -91.71 |
ภาษีเงินได้
|
574.51 | 431.23 | 143.28 |
3049559
|
3,642.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-23.69 | 62.01 | -85.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-277.95 | 241.73 | -519.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.11 | -21.13 | -99.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.05 | -41.93 | 43.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-82.77 | 53.01 | -135.78 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
258.40 | 111.47 | 146.92 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
609.20 | 554.25 | 54.95 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-351.69 | -333.72 | -17.98 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-14.96 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-741.77 | -738.57 | -3.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,305.26 | 3,529.90 | -1,224.63 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
210.28 | 19.26 | 191.02 |
รับเงินปันผล
|
296.11 | 243.51 | 52.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.67 | 753.49 | -744.82 |
ออกหุ้นสามัญ
|
12.39 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
162.74 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,836.53 | -5,560.24 | 2,723.71 |
สิทธิการเช่า
|
-0.78 | -566.69 | 565.91 |
ขายอุปกรณ์
|
9.00 | 7.58 | 1.42 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,141.56 | -851.82 | -289.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,279.66 | -5,954.89 | 2,675.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-445.93 | -460.64 | 14.71 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.76 | 60.00 | 3.76 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
2,100.00 | 9,070.00 | -6,970.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-682.38 | -6,069.07 | 5,386.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.81 | -0.41 | -0.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,263.82 | -733.47 | -530.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-229.37 | 1,538.67 | -1,768.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,203.77 | -886.33 | -317.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,734.56 | 2,407.35 | -672.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
530.78 | 1,521.02 | -990.23 |