EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 1,749.04 1,719.19 29.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,282.72 971.57 311.15
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 267.59 101.04 166.55
    ของผู้ถูกซื้อที่สูงกว่าราคาทุน
    		 -66.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.84 -40.27 17.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 554.32 323.73 230.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.42 -1.08 1.50
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.08 -3.69 1.61
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -281.40 -268.12 -13.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -254.65 -239.22 -15.44
    ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 -15.45 -0.41 -15.04
    ภาษีเงินได้
    		 431.23 543.76 -112.53
    3642758
    		 3,106.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 62.01 -102.39 164.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 241.73 63.11 178.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.13 -36.25 15.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -41.93 29.23 -71.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 53.01 -686.54 739.55
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 111.47 89.15 22.32
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 554.25 607.10 -52.84
    เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
    		 -333.72 -234.03 -99.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -738.57 -646.81 -91.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,529.90 2,191.72 1,338.18
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 19.26 49.28 -30.02
    รับเงินปันผล
    		 243.51 232.27 11.24
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 753.49 1,168.48 -414.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5,560.24 -4,296.75 -1,263.48
    สิทธิการเช่า
    		 -566.69
    ขายอุปกรณ์
    		 7.58 4.12 3.46
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
    		 -851.82 -379.21 -472.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,954.89 -3,209.64 -2,745.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -460.64 -262.33 -198.31
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00 0.10 59.90
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 9,070.00 3,500.00 5,570.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -6,069.07 -1,295.35 -4,773.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.41 -0.56 0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -733.47 -755.83 22.35
    ซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -327.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,538.67 1,186.04 352.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -886.33 168.11 -1,054.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,407.35 1,026.00 1,381.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,521.02 1,194.11 326.90