EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,719.19 1,268.96 450.23
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 1,072.61 1,081.96 -9.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -108.49 -76.33 -32.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 377.40 494.84 -117.44
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.08 -0.55 -0.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.69 -0.10 -3.59
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -724.49 -292.69 -431.80
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -239.22 -210.01 -29.21
    ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 -0.41 -3.90 3.49
    ภาษีเงินได้
    		 543.76 401.48 142.28
    2635577
    		 2,658.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -102.39 -112.02 9.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 63.11 -176.79 239.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -36.25 404.06 -440.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 29.23 28.64 0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -278.58 -157.02 -121.56
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 137.57 391.08 -253.51
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 607.10 695.94 -88.85
    เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
    		 -234.03 -423.43 189.40
    เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
    		 2.69 14.32 -11.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -646.81 -751.20 104.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,177.22 2,572.56 -395.34
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 117.50 75.04 42.46
    รับเงินปันผล
    		 232.21 217.09 15.12
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,168.48 -1,604.66 2,773.14
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,322.95 -2,150.30 -2,172.65
    ขายอุปกรณ์
    		 4.12 14.40 -10.28
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
    		 -353.02 -156.55 -196.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,141.48 -3,608.39 466.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -315.99 -432.81 116.82
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.10 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 3,500.00 3,000.00 500.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -1,295.35 -1,812.03 516.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.56 -0.57 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -755.83 -675.25 -80.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,132.37 67.72 1,064.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 168.11 -968.11 1,136.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,026.00 3,035.01 -2,009.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,194.11 2,066.90 -872.79
    รายการที่ไม่กระทบเงินสด
    		 1,194.11 2,066.90 -872.79
    1194113
    		 2,178.19