EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,263.20 | 1,319.85 | -56.65 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,081.96 | 693.47 | 388.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
494.84 | 463.56 | 31.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.55 | -0.41 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-4.67 | -4.99 | 0.33 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-186.97 | -183.33 | -3.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-210.01 | -212.78 | 2.77 |
ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-3.90 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
5.76 | -14.80 | 20.56 |
ภาษีเงินได้
|
401.48 | 474.24 | -72.76 |
2841036
|
2,534.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-112.02 | -80.63 | -31.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-178.08 | -67.12 | -110.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
404.06 | -13.43 | 417.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.64 | 23.93 | 4.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-306.44 | -744.20 | 437.75 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
434.78 | -84.93 | 519.70 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
272.51 | 390.92 | -118.41 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
14.32 | 198.29 | -183.97 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-432.81 | -417.49 | -15.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-751.20 | -523.08 | -228.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,214.80 | 1,217.06 | 997.74 |
| 2.55 | -675.25 | 677.80 | |
รับเงินปันผล
|
217.09 | 246.81 | -29.72 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,604.66 | 464.03 | -2,068.69 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.43 | -0.53 | -2.90 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,150.30 | -2,683.29 | 532.99 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
14.40 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-156.55 | -374.32 | 217.77 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,683.44 | -2,348.19 | -1,335.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-11.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
3,000.00 | 1,572.00 | 1,428.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-1,812.03 | -1,283.10 | -528.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-675.25 | -871.53 | 196.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
500.53 | -582.53 | 1,083.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-968.11 | -1,713.66 | 745.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,035.01 | 5,021.82 | -1,986.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,066.90 | 3,308.16 | -1,241.26 |