EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,319.85 | 2,912.67 | -1,592.82 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
693.47 | 901.27 | -207.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
463.56 | 417.21 | 46.36 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.41 | -0.21 | -0.20 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-4.99 | -4.99 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-183.33 | -188.46 | 5.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-212.78 | -35.95 | -176.84 |
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.80 | -167.56 | 152.76 |
ภาษีเงินได้
|
474.24 | 1,106.01 | -631.77 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,534.80 | 2,562.22 | -27.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
-80.63 | -79.29 | -1.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.12 | -531.89 | 464.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.43 | -55.71 | 42.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.93 | 29.23 | -5.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-744.20 | -538.81 | -205.39 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-84.93 | 1,886.86 | -1,971.79 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
390.92 | 315.85 | 75.07 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
198.29 | 5.19 | 193.10 |
2157624
|
3,593.65 | ||
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-417.49 | -387.41 | -30.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-523.08 | -433.42 | -89.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,217.06 | 2,772.82 | -1,555.76 |
| 2.55 | |||
รับเงินปันผล
|
246.81 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
464.03 | -3,202.48 | 3,666.51 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.53 | 21.84 | -22.37 |
ขายตราสารทุน
|
-0.90 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,683.29 | -1,244.76 | -1,438.53 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-374.32 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,348.19 | 1,182.74 | -3,530.93 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,572.00 | 5,013.75 | -3,441.75 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,283.10 | -4,893.36 | 3,610.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-871.53 | -544.70 | -326.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-582.53 | -350.40 | -232.13 |
- สุทธิ
|
-1,713.66 | 3,605.16 | -5,318.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,021.82 | 1,559.53 | 3,462.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,308.16 | 5,164.69 | -1,856.52 |