EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,704.68 | 1,225.38 | 479.30 |
- เงินปันผล
|
-275.03 | -150.00 | -125.03 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
846.36 | 577.87 | 268.50 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
|
2,276.01 | 1,653.25 | 622.77 |
สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายงวด
|
2,397.01 | 1,774.25 | 622.77 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,177.27 | 839.71 | 337.55 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
110.63 | 470.15 | -359.52 |
เงิดสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-425.48 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1,517.30 | -448.37 | -1,068.93 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.40 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
25.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,825.11 | -388.24 | -1,436.86 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.62 | 0.40 | 46.22 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
580.09 | 1,545.49 | -965.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-383.36 | -680.63 | 297.27 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-275.03 | -150.00 | -125.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.69 | -906.72 | 875.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-679.53 | -455.25 | -224.28 |
| 2,038.55 | 1,360.65 | 677.89 | |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,359.02 | 905.40 | 453.62 |