EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
3,131.15 | 2,265.34 | 865.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,310.64 | 1,076.19 | 234.45 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
456.75 | 558.21 | -101.46 |
รายได้จากการลงทุน
|
-56.84 | -29.96 | -26.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
491.24 | 506.00 | -14.76 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.83 | -1.69 | -1.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.15 | 18.44 | -18.29 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-269.11 | -164.28 | -104.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.48 | 8.94 | 4.54 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-344.68 | -273.82 | -70.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.47 | 3.12 | 8.35 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-5.67 | 18.89 | -24.55 |
ภาษีเงินได้
|
518.20 | 451.12 | 67.08 |
5253948
|
4,436.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-223.28 | 191.03 | -414.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-321.13 | -280.66 | -40.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.76 | 20.00 | -59.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.65 | 5.23 | -6.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-119.21 | 62.60 | -181.81 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
125.12 | 242.05 | -116.93 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
624.01 | 741.13 | -117.12 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-286.90 | -330.87 | 43.98 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
370.10 | 144.42 | 225.68 |
จ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,381.22 | 5,231.41 | 149.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-543.97 | -530.11 | -13.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,837.24 | 4,701.31 | 135.94 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
56.50 | 29.24 | 27.26 |
รับเงินปันผล
|
311.21 | 237.69 | 73.52 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-912.83 | -149.91 | -762.93 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,205.39 | -2,129.06 | -1,076.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-165.86 | -162.60 | -3.26 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-119.00 | -218.93 | 99.93 |
ขายอุปกรณ์
|
95.05 | 15.16 | 79.89 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,510.55 | -1,387.26 | -123.29 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-219.29 | -426.17 | 206.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,670.18 | -4,191.84 | -1,478.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-620.52 | -534.91 | -85.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,069.43 | -806.04 | -1,263.38 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.06 | -0.78 | -3.28 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
500.00 | 6,750.00 | -6,250.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-4,435.79 | -5,124.96 | 689.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
6,616.18 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.62 | 283.31 | -296.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-846.55 | 792.78 | -1,639.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,893.64 | 833.06 | 2,060.58 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.04 | -5.13 | 6.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,048.12 | 1,620.70 | 427.42 |