EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
2,265.34 | 970.50 | 1,294.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,076.19 | 820.48 | 255.71 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
558.21 | 543.09 | 15.12 |
รายได้จากการลงทุน
|
-29.96 | -19.22 | -10.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
506.00 | 383.60 | 122.40 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.69 | -0.25 | -1.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
18.44 | -2.07 | 20.51 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-164.28 | -159.25 | -5.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.94 | 8.16 | 0.78 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-273.82 | -248.82 | -25.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.12 | ||
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
18.89 | ||
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
451.12 | 167.91 | 283.21 |
4436490
|
2,464.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
191.03 | -31.85 | 222.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-280.66 | -51.17 | -229.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.00 | -132.49 | 152.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.23 | 8.19 | -2.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
62.60 | 710.45 | -647.85 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
242.05 | 21.21 | 220.84 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
741.13 | 581.75 | 159.38 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-330.87 | -351.29 | 20.41 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
144.42 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,231.41 | 3,218.76 | 2,012.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-530.11 | -487.85 | -42.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,701.31 | 2,730.91 | 1,970.40 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
29.24 | 16.78 | 12.46 |
รับเงินปันผล
|
237.69 | 230.45 | 7.24 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-149.91 | 751.01 | -900.91 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,129.06 | -3,062.24 | 933.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-162.60 | -168.19 | 5.60 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-218.93 | -554.21 | 335.28 |
ขายอุปกรณ์
|
15.16 | 70.37 | -55.21 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,387.26 | -880.82 | -506.45 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าลดลง
|
-426.17 | -206.88 | -219.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,191.84 | -3,803.74 | -388.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-534.91 | -372.42 | -162.49 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
6,750.00 | 4,150.00 | 2,600.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-5,124.96 | -2,011.97 | -3,112.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.78 | -0.27 | -0.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-806.04 | -544.57 | -261.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
283.31 | 1,220.77 | -937.46 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-5.13 | 1.52 | -6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
787.65 | 149.46 | 638.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
833.06 | 771.56 | 61.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,620.70 | 921.02 | 699.68 |