EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
970.50 | 342.49 | 628.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
820.48 | 649.08 | 171.40 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
543.09 | 505.99 | 37.10 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.15 | -194.65 | 175.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
383.60 | 342.06 | 41.54 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.25 | -0.23 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.07 | -2.03 | -0.04 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-159.25 | -193.00 | 33.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.16 | 7.70 | 0.47 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-248.82 | -233.62 | -15.20 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.52 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
167.91 | 406.19 | -238.28 |
2465639
|
2,242.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.85 | -49.68 | 17.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.17 | -65.26 | 14.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-132.49 | -113.37 | -19.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.19 | 17.35 | -9.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
710.45 | -117.78 | 828.23 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
21.21 | 201.82 | -180.61 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
581.75 | 340.82 | 240.94 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-351.29 | -225.72 | -125.57 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.17 | -3.82 | 3.65 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,220.28 | 2,211.56 | 1,008.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-487.85 | -273.42 | -214.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,732.43 | 1,938.14 | 794.28 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
16.78 | 193.55 | -176.78 |
รับเงินปันผล
|
230.45 | 185.31 | 45.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
751.01 | -1,022.37 | 1,773.38 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,230.43 | -1,540.28 | -1,690.15 |
สิทธิการเช่า
|
-554.21 | -54.31 | -499.90 |
ขายอุปกรณ์
|
70.37 | 34.44 | 35.93 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-880.82 | -596.96 | -283.86 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่า
|
-206.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,803.74 | -2,625.49 | -1,178.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-372.42 | -341.78 | -30.64 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
4,150.00 | 1,850.00 | 2,300.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,011.97 | -254.92 | -1,757.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.50 | 0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-544.57 | -1,263.41 | 718.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,220.77 | 52.95 | 1,167.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
149.46 | -634.40 | 783.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
771.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
921.02 | -634.40 | 1,555.42 |