EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1,123.02 | 1,199.74 | -76.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,016.33 | 821.00 | 195.33 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
138.73 | 167.78 | -29.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-194.65 | -72.42 | -122.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
342.06 | 410.09 | -68.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.23 | 1.17 | -1.40 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-162.74 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.03 | -0.70 | -1.34 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-193.00 | -336.68 | 143.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-233.62 | -169.28 | -64.34 |
ภาษีเงินได้
|
408.36 | 319.72 | 88.65 |
2242168.2893634
|
2,274.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-49.68 | 17.74 | -67.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.26 | 301.72 | -366.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.37 | -10.23 | -103.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.35 | -36.55 | 53.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-121.60 | 629.73 | -751.33 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
201.82 | 228.81 | -26.99 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
340.82 | 340.22 | 0.60 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-225.72 | -197.36 | -28.36 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-14.96 | -27.18 | 12.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-273.42 | -399.19 | 125.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,938.14 | 3,122.03 | -1,183.88 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
193.55 | 72.86 | 120.70 |
รับเงินปันผล
|
185.31 | 162.04 | 23.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,022.37 | 429.05 | -1,451.41 |
ออกหุ้นสามัญ
|
12.39 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
162.74 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,540.28 | -4,274.96 | 2,734.68 |
สิทธิการเช่า
|
-54.31 | -551.39 | 497.08 |
ขายอุปกรณ์
|
34.44 | 4.81 | 29.62 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-596.96 | -851.82 | 254.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,625.49 | -5,009.41 | 2,383.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-341.78 | -408.04 | 66.26 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.75 | 35.00 | 28.75 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
1,850.00 | 7,570.00 | -5,720.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-254.92 | -4,703.96 | 4,449.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.27 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,263.41 | -733.36 | -530.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.95 | 1,431.63 | -1,378.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-634.40 | -455.76 | -178.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,734.56 | 2,407.35 | -672.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,100.16 | 1,951.59 | -851.43 |
0.28936342988163
|