EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
1,199.74 | 1,144.49 | 55.24 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
821.00 | 628.00 | 193.00 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
167.78 | 62.73 | 105.05 |
ของผู้ถูกซื้อที่สูงกว่าราคาทุน
|
-66.07 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.04 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-72.42 | -60.92 | -11.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
410.09 | 254.68 | 155.41 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.17 | -0.82 | 1.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.70 | -3.67 | 2.97 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-336.68 | -582.12 | 245.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-169.28 | -155.33 | -13.95 |
ภาษีเงินได้
|
319.72 | 322.51 | -2.79 |
2274302
|
1,609.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
17.74 | -247.40 | 265.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
301.72 | 89.30 | 212.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.23 | -45.92 | 35.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.55 | 12.78 | -49.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
629.73 | -232.88 | 862.61 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
228.81 | 134.16 | 94.65 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
340.22 | 359.44 | -19.22 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-197.36 | -147.39 | -49.97 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-27.18 | 4.65 | -31.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-399.19 | -323.75 | -75.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,122.03 | 1,212.14 | 1,909.88 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
72.86 | 74.94 | -2.08 |
รับเงินปันผล
|
162.04 | 153.81 | 8.23 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
429.05 | 2,313.98 | -1,884.94 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,274.96 | -2,828.07 | -1,446.89 |
สิทธิการเช่า
|
-551.39 | ||
ขายอุปกรณ์
|
4.81 | 4.09 | 0.72 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-851.82 | -379.21 | -472.60 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,009.41 | -648.30 | -4,361.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-408.04 | -252.65 | -155.39 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 0.06 | 34.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
7,570.00 | 800.00 | 6,770.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-4,703.96 | -540.23 | -4,163.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.43 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-733.36 | -742.34 | 8.98 |
ซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-327.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,431.63 | -735.58 | 2,167.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-455.76 | -171.74 | -284.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,407.35 | 1,026.00 | 1,381.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,951.59 | 854.27 | 1,097.32 |