EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
851.10 | 888.16 | -37.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
762.50 | 442.67 | 319.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
318.26 | 279.22 | 39.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.48 | 0.13 | -0.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | ||
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-3.33 | -3.33 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-123.89 | -122.21 | -1.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-139.98 | -141.10 | 1.12 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.79 | -6.98 | 8.77 |
ภาษีเงินได้
|
280.74 | 311.86 | -31.12 |
1946912
|
1,648.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-268.06 | 1.16 | -269.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-76.34 | -73.04 | -3.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
420.83 | -8.30 | 429.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18.33 | 25.67 | -7.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.73 | -893.31 | 866.58 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
308.58 | -67.80 | 376.39 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
158.98 | 252.28 | -93.30 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
24.16 | 127.20 | -103.04 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-321.50 | -275.97 | -45.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-422.60 | -268.85 | -153.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,762.55 | 467.46 | 1,295.10 |
| 2.55 | |||
รับเงินปันผล
|
141.34 | 172.68 | -31.34 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2,171.31 | 1,114.42 | -3,285.73 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.46 | -0.29 | -2.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-897.26 | -1,171.48 | 274.23 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | ||
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-457.61 | -528.91 | 71.31 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,387.16 | -413.58 | -2,973.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.82 | 0.06 | -3.88 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
3,000.00 | 1,502.40 | 1,497.60 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-1,557.09 | -899.82 | -657.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.32 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-671.06 | -871.53 | 200.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
767.78 | -268.88 | 1,036.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-856.82 | -215.01 | -641.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,035.01 | 5,021.82 | -1,986.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,178.19 | 4,806.81 | -2,628.62 |