EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
888.16 | 739.11 | 149.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
442.67 | 594.67 | -152.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
279.22 | 248.79 | 30.43 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.13 | -0.29 | 0.42 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-3.33 | -3.33 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-122.21 | -119.90 | -2.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-141.10 | ||
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-6.98 | -36.41 | 29.43 |
ภาษีเงินได้
|
311.86 | 230.66 | 81.20 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,648.41 | 1,653.31 | -4.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.16 | -33.54 | 34.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.04 | -28.41 | -44.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.30 | -138.37 | 130.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.67 | 19.69 | 5.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-893.31 | -1,161.75 | 268.44 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-67.80 | 310.45 | -378.25 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
252.28 | 153.44 | 98.84 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
127.20 | ||
1012282
|
774.82 | ||
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-275.97 | -241.63 | -34.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-268.85 | -251.02 | -17.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
467.46 | 282.17 | 185.29 |
| 2.55 | |||
รับเงินปันผล
|
172.68 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,114.42 | 51.67 | 1,062.76 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.29 | -0.43 | 0.15 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,171.48 | -872.50 | -298.98 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-528.91 | -142.10 | -386.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-413.58 | -929.60 | 516.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,502.40 | 1,332.50 | 169.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-899.82 | -530.96 | -368.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-871.53 | -544.70 | -326.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-268.88 | 616.89 | -885.77 |
- สุทธิ
|
-215.01 | -30.54 | -184.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,021.82 | 1,559.53 | 3,462.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,806.81 | 1,528.99 | 3,277.82 |