EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
768.41 | 1,080.40 | -311.99 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
23.13 | -55.16 | 78.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1,257.59 | -1,055.03 | -202.56 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.36 | 1.21 | -0.85 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,234.69 | -1,099.53 | -135.16 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,984.00 | 4,775.43 | -1,791.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-511.05 | -2,652.29 | 2,141.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-479.34 | -400.02 | -79.32 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,993.69 | 1,721.83 | 271.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,527.40 | 1,702.70 | -175.30 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,816.54 | 1,128.07 | 688.47 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
3,343.94 | 2,830.77 | 513.17 |