EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,080.40 | 773.22 | 307.19 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-55.16 | 83.81 | -138.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1,055.03 | -770.98 | -284.05 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนอื่น
|
1.21 | 25.65 | -24.44 |
เงินให้กู้ยืมรับคืนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,099.53 | -1,064.00 | -35.53 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
4,775.43 | 580.03 | 4,195.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,652.29 | -215.75 | -2,436.54 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-400.02 | -275.03 | -124.99 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,721.83 | 89.34 | 1,632.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,702.70 | -201.45 | 1,904.15 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,128.07 | 2,038.55 | -910.48 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
2,830.77 | 1,837.10 | 993.67 |