EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,704.68 | 1,225.38 | 479.30 |
- เงินปันผล
|
-275.03 | -150.00 | -125.03 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
500.03 | 357.45 | 142.58 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
|
1,929.68 | 1,432.83 | 496.85 |
สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายงวด
|
2,050.68 | 1,553.83 | 496.85 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
773.22 | 406.24 | 366.97 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
83.81 | 765.33 | -681.53 |
เงิดสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-400.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-770.98 | -183.72 | -587.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.49 | -0.02 | -2.47 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
25.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,064.00 | 618.43 | -1,682.43 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
580.03 | 1,000.00 | -419.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-215.75 | -161.17 | -54.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-275.03 | -150.00 | -125.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.34 | -933.00 | 1,022.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-201.45 | 91.67 | -293.12 |
| 2,038.55 | 1,368.37 | 670.17 | |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,837.10 | 1,460.04 | 377.06 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
687.04 | 1,460.01 | -772.97 |
เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
1,150.00 | 0.00 | |
1837098
|
1,460.04 |