EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,681.21 | 1,076.38 | 604.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
665.95 | 536.97 | 128.98 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
213.79 | 298.13 | -84.34 |
รายได้จากการลงทุน
|
-21.69 | -12.16 | -9.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
215.92 | 252.35 | -36.43 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.98 | -1.28 | -4.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.40 | 0.07 | -1.47 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-85.42 | -83.03 | -2.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.74 | 4.47 | 2.27 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-168.20 | -136.07 | -32.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.12 | -19.74 | -11.38 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-3.01 | 18.96 | -21.97 |
ภาษีเงินได้
|
297.20 | 214.71 | 82.49 |
2763994
|
2,149.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-25.74 | 121.40 | -147.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
13.30 | -146.91 | 160.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.83 | -9.66 | 3.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.45 | 0.78 | 6.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-244.16 | -413.49 | 169.32 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-2.10 | 137.65 | -139.76 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
292.75 | 425.02 | -132.27 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-134.39 | -175.84 | 41.46 |
จ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,665.22 | 2,088.73 | 576.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.48 | -98.63 | -18.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,547.74 | 1,990.10 | 557.64 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
12.49 | 9.44 | 3.05 |
รับเงินปันผล
|
156.26 | 113.73 | 42.52 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-848.37 | -699.54 | -148.83 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,678.00 | -804.00 | -874.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-105.62 | -104.85 | -0.77 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-13.48 | -51.05 | 37.57 |
ขายอุปกรณ์
|
67.91 | 0.05 | 67.86 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-961.19 | -859.56 | -101.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,370.01 | -2,395.79 | -974.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-230.22 | -153.71 | -76.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.29 | -0.40 | 0.11 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
500.00 | 1,800.00 | -1,300.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-595.44 | -1,197.48 | 602.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-325.96 | 448.42 | -774.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,148.23 | 42.73 | -1,190.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,893.64 | 833.06 | 2,060.58 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.07 | -3.48 | 3.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,745.34 | 872.31 | 873.03 |