EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,076.38 | 608.83 | 467.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
536.97 | 395.27 | 141.70 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
298.13 | 261.42 | 36.71 |
รายได้จากการลงทุน
|
-12.16 | -6.84 | -5.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
252.35 | 178.23 | 74.13 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.28 | 0.05 | -1.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -2.11 | 2.18 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-83.03 | -79.17 | -3.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.47 | 4.13 | 0.34 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-136.07 | -123.13 | -12.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.74 | 0.00 | |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
18.96 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
214.71 | 104.26 | 110.45 |
2149776
|
1,340.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
121.40 | -24.64 | 146.04 |
ลูกหนี้อื่น
|
-146.91 | -65.28 | -81.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.66 | 20.59 | -30.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.78 | 36.49 | -35.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-413.49 | -276.45 | -137.04 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
137.65 | 26.85 | 110.80 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
425.02 | 288.23 | 136.78 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-175.84 | -196.69 | 20.85 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,088.73 | 1,150.04 | 938.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.63 | -62.41 | -36.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,990.10 | 1,087.63 | 902.47 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
9.44 | 4.37 | 5.07 |
รับเงินปันผล
|
113.73 | 115.87 | -2.14 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-699.54 | 750.01 | -1,449.55 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-804.00 | -1,781.51 | 977.51 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-104.85 | -135.33 | 30.48 |
สิทธิการเช่า
|
-51.05 | -182.23 | 131.18 |
ขายอุปกรณ์
|
0.05 | 29.76 | -29.71 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-859.56 | -540.81 | -318.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,395.79 | -1,739.87 | -655.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-153.71 | -122.24 | -31.46 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมอื่น
|
1,800.00 | 1,950.00 | -150.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,197.48 | -1,185.49 | -11.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.40 | -0.27 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
448.42 | 641.98 | -193.56 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-3.48 | -0.09 | -3.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.25 | -10.35 | 49.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
833.06 | 771.56 | 61.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
872.31 | 761.21 | 111.10 |