EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
608.83 | 950.99 | -342.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
395.27 | 327.35 | 67.92 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
261.42 | 249.34 | 12.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.84 | -183.51 | 176.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.23 | 168.16 | 10.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.05 | -1.10 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2.11 | -0.87 | -1.25 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-79.17 | -160.87 | 81.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.13 | 5.76 | -1.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-123.13 | -117.50 | -5.63 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน
|
-0.09 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.97 | 0.45 | 0.51 |
ภาษีเงินได้
|
104.26 | 262.52 | -158.26 |
1341805
|
1,337.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-24.64 | -61.54 | 36.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.28 | -70.14 | 4.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.59 | -152.82 | 173.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
36.49 | 4.27 | 32.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-276.45 | -353.98 | 77.54 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
26.85 | 233.18 | -206.32 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
288.23 | 202.62 | 85.62 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-196.69 | -96.19 | -100.50 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,150.92 | 1,044.62 | 106.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.41 | -49.93 | -12.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,088.51 | 994.69 | 93.81 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
4.37 | 188.11 | -183.74 |
รับเงินปันผล
|
115.87 | 73.79 | 42.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
749.04 | -697.33 | 1,446.37 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,916.84 | -279.47 | -1,637.37 |
สิทธิการเช่า
|
-182.23 | -0.54 | -181.69 |
ขายอุปกรณ์
|
29.76 | 7.30 | 22.46 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-540.81 | -537.66 | -3.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,740.84 | -1,083.06 | -657.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-122.24 | -97.47 | -24.77 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
1,950.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-1,185.49 | -27.46 | -1,158.03 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.19 | -0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
641.98 | -65.13 | 707.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.35 | -153.49 | 143.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
771.56 | 1,734.56 | -962.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
761.21 | 1,581.06 | -819.85 |