EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
953.76 | 613.93 | 339.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
490.24 | 397.03 | 93.21 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
86.45 | 84.96 | 1.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-183.51 | -42.49 | -141.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
168.16 | 191.63 | -23.47 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.10 | -0.40 | -0.70 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-162.74 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.87 | -4.30 | 3.43 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-160.87 | -68.54 | -92.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-117.50 | -85.68 | -31.82 |
ภาษีเงินได้
|
263.61 | 151.72 | 111.89 |
1335623
|
1,232.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-61.54 | -15.60 | -45.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.14 | 37.18 | -107.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-152.82 | -18.50 | -134.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.27 | -21.57 | 25.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-353.98 | -15.49 | -338.49 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
233.18 | 35.46 | 197.71 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
202.62 | 144.99 | 57.63 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-96.19 | -86.28 | -9.91 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
3.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.93 | -50.20 | 0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
994.24 | 1,242.23 | -247.99 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
188.11 | 36.66 | 151.45 |
รับเงินปันผล
|
73.79 | 78.54 | -4.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-696.87 | 434.30 | -1,131.17 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
162.74 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-279.47 | -1,458.83 | 1,179.36 |
สิทธิการเช่า
|
-0.54 | ||
ขายอุปกรณ์
|
7.30 | 6.08 | 1.22 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-537.66 | -359.71 | -177.95 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,082.60 | -1,262.96 | 180.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.47 | -151.17 | 53.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 15.00 | 45.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-27.46 | -2,205.11 | 2,177.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.19 | -0.14 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -14.50 | 14.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.13 | -435.91 | 370.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-153.49 | -456.64 | 303.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,734.56 | 2,407.35 | -672.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,581.06 | 1,950.71 | -369.65 |