EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
613.93 | 624.16 | -10.24 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
397.03 | 315.38 | 81.64 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
84.96 | 35.88 | 49.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.49 | -25.85 | -16.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
191.63 | 126.79 | 64.84 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.40 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.30 | -2.56 | -1.74 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-68.54 | -61.44 | -7.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-85.68 | -78.19 | -7.49 |
ตัดจำหน่ายเงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
-5.61 | ||
ภาษีเงินได้
|
151.72 | 147.14 | 4.59 |
1232250
|
1,081.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-15.60 | -39.26 | 23.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.18 | 141.35 | -104.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.50 | -32.36 | 13.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.57 | 8.55 | -30.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.49 | -720.34 | 704.85 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
35.46 | 3.26 | 32.20 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
144.99 | 174.42 | -29.43 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-86.28 | -74.68 | -11.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.20 | -45.57 | -4.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,242.23 | 500.38 | 741.86 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
36.66 | 36.53 | 0.13 |
รับเงินปันผล
|
78.54 | 75.09 | 3.46 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
434.30 | 1,222.50 | -788.20 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,458.83 | -856.75 | -602.07 |
ขายอุปกรณ์
|
6.08 | 2.81 | 3.27 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-359.71 | -158.65 | -201.06 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,262.96 | 333.68 | -1,596.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-151.17 | -62.76 | -88.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.03 | 14.97 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
1,920.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,205.11 | -255.12 | -1,949.99 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.14 | -0.25 | 0.12 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.50 | -11.35 | -3.15 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-435.91 | -329.44 | -106.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-456.64 | 504.61 | -961.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,407.35 | 1,026.00 | 1,381.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,950.71 | 1,530.61 | 420.10 |