EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
415.77 | 456.98 | -41.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
426.97 | 217.43 | 209.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
164.74 | 137.46 | 27.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.73 | 0.46 | 3.28 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-1.67 | -1.67 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-61.42 | -60.93 | -0.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-69.72 | -67.17 | -2.55 |
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.59 | -2.92 | 2.34 |
ภาษีเงินได้
|
121.46 | 153.01 | -31.55 |
999271
|
832.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-31.54 | 7.66 | -39.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-345.63 | 12.79 | -358.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
494.06 | -97.15 | 591.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.50 | 8.16 | 6.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-154.37 | -277.01 | 122.64 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
197.81 | -33.30 | 231.11 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
46.33 | 97.06 | -50.73 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
34.16 | 116.85 | -82.69 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-122.90 | -117.73 | -5.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.48 | -35.00 | -27.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,069.21 | 514.98 | 554.23 |
| 2.55 | |||
รับเงินปันผล
|
67.72 | 104.75 | -37.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-604.69 | 1,003.67 | -1,608.36 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.53 | -0.15 | -0.38 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-267.13 | -744.34 | 477.21 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | ||
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-397.20 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,201.69 | 363.93 | -1,565.62 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-274.04 | -314.53 | 40.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-274.01 | -312.12 | 38.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-406.49 | 566.79 | -973.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,035.01 | 5,021.82 | -1,986.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,628.52 | 5,588.61 | -2,960.08 |