EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
456.98 | 364.92 | 92.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
217.43 | 284.61 | -67.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
137.46 | 119.01 | 18.46 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.46 | -0.10 | 0.56 |
การตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-1.67 | -1.67 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-60.93 | -59.56 | -1.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-67.17 | ||
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.92 | -14.30 | 11.37 |
ภาษีเงินได้
|
153.01 | 120.10 | 32.91 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
832.65 | 813.02 | 19.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
7.66 | -14.66 | 22.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.79 | 34.70 | -21.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.15 | -168.14 | 70.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.16 | 9.91 | -1.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-277.01 | -306.02 | 29.01 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-33.30 | 36.86 | -70.17 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
97.06 | 45.11 | 51.95 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
116.85 | ||
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-117.73 | -105.81 | -11.92 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-35.00 | -33.09 | -1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
514.98 | 311.88 | 203.10 |
| 2.55 | |||
เงินปันผลรับ
|
104.75 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,003.67 | 51.09 | 952.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -0.69 | 0.54 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-744.34 | -374.41 | -369.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
363.93 | -288.65 | 652.58 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2.40 | 332.50 | -330.10 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-314.53 | -267.00 | -47.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.12 | 65.54 | -377.67 |
- สุทธิ
|
566.79 | 88.77 | 478.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,021.82 | 1,559.53 | 3,462.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,588.61 | 1,648.29 | 3,940.31 |