EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.88 | 569.35 | -257.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
51.09 | 17.14 | 33.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-374.41 | -355.74 | -18.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.69 | -0.49 | -0.20 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
34.77 | 0.16 | 34.60 |
เงินให้กู้ยืมรับคืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-288.65 | -338.93 | 50.27 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
332.50 | 2,877.60 | -2,545.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-266.96 | -87.93 | -179.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.54 | 2,789.67 | -2,724.13 |
(ลดลง)สุทธิ
|
88.77 | 3,020.09 | -2,931.33 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,559.53 | 1,816.54 | -257.02 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,648.29 | 4,836.64 | -3,188.34 |