EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
569.35 | 518.40 | 50.94 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
17.14 | 3.99 | 13.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-355.74 | -663.66 | 307.92 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.16 | 0.11 | 0.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-338.93 | -649.33 | 310.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | 4.98 | -4.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,877.56 | 4,740.00 | -1,862.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-87.93 | -4,400.14 | 4,312.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,789.67 | 338.57 | 2,451.10 |
(ลดลง)สุทธิ
|
3,020.09 | 207.65 | 2,812.45 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,816.54 | 1,128.07 | 688.47 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
4,836.64 | 1,335.72 | 3,500.92 |