EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
518.40 | 381.52 | 136.89 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.99 | -298.64 | 302.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-663.66 | -337.64 | -326.02 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.11 | 25.65 | -25.54 |
เงินให้กู้ยืมรับคืนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.23 | 1.22 | 9.01 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-649.33 | -609.41 | -39.92 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
4,740.00 | 384.96 | 4,355.05 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.28 | -2.38 | -3.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4,400.14 | -144.91 | -4,255.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
338.57 | 237.67 | 100.90 |
(ลดลง)สุทธิ
|
207.65 | 9.78 | 197.87 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,128.07 | 2,038.55 | -910.48 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,335.72 | 2,048.33 | -712.61 |