EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,704.68 | 1,225.38 | 479.30 |
- เงินปันผล
|
-275.03 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
258.09 | 155.67 | 102.41 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
|
1,687.73 | 1,381.05 | 306.68 |
สำรองตามกฎหมาย
|
121.00 | 121.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมปลายงวด
|
1,808.73 | 1,502.05 | 306.68 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
381.52 | 307.55 | 73.97 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-298.64 | 524.17 | -822.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-337.64 | -133.84 | -203.80 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
25.65 | ||
เงินให้กู้ยืมรับคืนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.22 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-609.41 | 436.32 | -1,045.73 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
384.96 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.38 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-144.91 | -109.78 | -35.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
237.67 | -169.62 | 407.29 |
(ลดลง)สุทธิ
|
9.78 | 574.25 | -564.47 |
| 2,038.55 | 1,368.37 | 670.17 | |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
2,048.33 | 1,942.62 | 105.70 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
2,043.48 | 1,253.35 | 790.13 |
เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
|
0.03 | 19.28 | -19.25 |
หรือเท่ากับ 3 เดือน
|
4.82 | 0.00 | |
2048328
|
1,942.62 |