EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 57.55 40.40 17.15
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.74 13.86 3.88
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.47 -124.04 112.57
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.75 -37.44 49.18
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 30.96 76.72 -45.76
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 20.42 -2.82 23.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.17 4.85 -4.68
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.67 6.03 -4.36
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.49 7.80 -21.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.29 2.77 4.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.70 41.31 0.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.79 6.17 -5.37
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 1.17 -0.10 1.27
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.16 0.00 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.30 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.08 22.34 0.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.48 57.97 130.51
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.25 -7.43 0.18
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 3.45 0.89 2.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.08 -28.98 17.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.60 22.46 151.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.06 -6.74 -8.31
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -0.66 0.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.38 0.30 0.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.99 -5.31 22.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.35 -11.95 14.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -94.28 141.42 -235.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.96 -19.98 -9.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.70 -10.47 9.77
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.94 -21.57 1.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.18 -21.55 -3.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -170.07 67.86 -237.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.88 78.37 -72.48
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.29 -0.12 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 260.33 182.09 78.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 266.51 260.33 6.18
    -4.4703483581543E-7
    		 0.00