EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 66.42 250.30 -183.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 21.55 33.82 -12.26
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -86.10 -110.09 23.99
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -22.57 5.33 -27.90
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 191.61 112.66 78.95
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -28.03 32.08 -60.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.30 0.11 -0.41
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.38 -20.31 -10.08
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.87 -20.40 5.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.60 4.03 0.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.46 30.15 0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.07 0.72 0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.20 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.48 -0.08 -1.40
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.03 -3.09 3.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 1.00 4.64 -3.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.10 20.98 -7.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.83 340.62 -194.78
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.01 -2.37 -2.64
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.91 0.14 0.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.66 -27.08 -22.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.06 311.30 -219.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.39 -13.50 9.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.20 -0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -1.17 -0.92
    รับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.03 0.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.43 -9.88 27.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 11.18 -26.08 37.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -96.22 -221.68 125.46
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.25 -2.50 1.25
    รับเงินสดจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.28
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.89 -13.62 -0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.26 -20.66 6.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.33 -258.47 137.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -18.09 26.76 -44.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 116.52 82.14 34.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 98.43 108.89 -10.46
    -1.4901161193848E-8