EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 250.30 -9.72 260.02
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 33.82 2.51 31.31
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -110.09 -152.20 42.12
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.33 -14.57 19.90
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 112.66 -170.24 282.90
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 32.08 1.75 30.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.11 -0.18 0.30
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.31 24.73 -45.04
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.40 1.23 -21.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.03 4.17 -0.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.15 29.61 0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.72 0.51 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -1.37 1.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.08 21.10 -21.18
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -3.09 -2.00 -1.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 4.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -1.54 1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.98 20.23 0.75
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.62 -246.12 586.74
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.37 -4.42 2.05
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.14 1.77 -1.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.08 -8.30 -18.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.30 -257.07 568.37
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.50 -5.48 -8.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 1.49 -1.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.64 -0.53
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 1.54 -1.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.88 27.00 -36.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.08 23.90 -49.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -221.68 261.34 -483.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.50
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.62 -12.90 -0.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.66 -19.45 -1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -258.47 233.99 -492.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 26.76 0.82 25.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.14 60.89 21.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 108.89 61.71 47.18
    -4.4703483581543E-8