EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.21 | 30.76 | -37.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-166.78 | -154.17 | -12.61 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-170.24 | -89.77 | -80.47 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
1.75 | 15.84 | -14.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.18 | -0.13 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.96 | 1.00 | 24.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 7.30 | -3.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.61 | 31.25 | -1.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.51 | 0.11 | 0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
21.10 | -5.91 | 27.01 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-2.00 | -2.35 | 0.35 |
รายการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.13 | 0.21 | -0.34 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.37 | -0.03 | -1.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-264.81 | -165.88 | -98.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.54 | -1.24 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.23 | 21.86 | -1.63 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.42 | -4.22 | -0.20 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.77 | 0.78 | 0.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.30 | -8.27 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-257.07 | -156.97 | -100.10 |
รับดอกเบี้ย
|
1.54 | 1.66 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.48 | -7.03 | 1.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.49 | 0.03 | 1.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -1.65 | 1.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
27.00 | -9.90 | 36.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.90 | -15.80 | 39.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.45 | -21.21 | 1.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
261.34 | 236.71 | 24.63 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.90 | -10.79 | -2.11 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
233.99 | 204.71 | 29.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.82 | 31.94 | -31.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.89 | 25.08 | 35.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
61.71 | 57.02 | 4.70 |
1.1920928955078E-7
|