EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 30.76 11.29 19.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -154.17 -70.14 -84.03
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -89.77 -11.83 -77.94
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 15.84 17.52 -1.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.13 0.06 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.00 -27.67 28.67
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.30 20.89 -13.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.25 28.91 2.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.91 -4.36 -1.55
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -2.35 -4.48 2.13
    รายการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.21
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -165.88 -42.86 -123.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.24 -1.30 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.86 25.13 -3.27
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.22 -0.89 -3.33
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.78 1.18 -0.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.27 -2.59 -5.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -156.97 -21.32 -135.65
    รับดอกเบี้ย
    		 1.66 1.75 -0.09
    รับเงินปันผล
    		 1.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.03 -9.01 1.98
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.65 -0.09 -1.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.90 -31.51 21.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.80 -8.82 -6.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.21 -23.58 2.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 236.71 70.11 166.59
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 204.71 39.49 165.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 31.94 9.35 22.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 25.08 12.12 12.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 57.02 21.47 35.55
    -2.2351741790771E-8