EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 11.29 3.85 7.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -70.14 -178.57 108.43
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -11.83 -78.58 66.75
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 17.52 9.81 7.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.06 -0.10 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.67 32.04 -59.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 28.91 28.88 0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.89 5.94 14.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.36 10.87 -15.22
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -4.48 -3.61 -0.87
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การปรับมูลค่า
    		 -3.00 -3.30 0.30
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.01 0.02 -0.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.30 -1.93 0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.13 22.56 2.57
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -19.03 -152.16 133.13
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.89 -2.27 1.38
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 1.18 0.72 0.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.59 -1.07 -1.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.32 -154.79 133.47
    รับดอกเบี้ย
    		 1.75 1.57 0.17
    รับคืนเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 40.00 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.01 -19.04 10.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -31.51 -28.13 -3.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.82 -5.60 -3.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.58 -21.01 -2.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 70.11 177.03 -106.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.04 -11.00 3.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.49 147.06 -107.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 9.35 -13.32 22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.12 33.17 -21.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.47 19.85 1.62
    -1.1175870895386E-8