EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
22.14 | 56.56 | -34.41 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.49 | 16.11 | -7.62 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.26 | -195.16 | 156.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.38 | 6.70 | 22.67 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-146.52 | -29.19 | -117.33 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
19.52 | -12.65 | 32.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 4.74 | -4.77 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.97 | 0.39 | -4.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.39 | -1.34 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.86 | 3.37 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.97 | 20.99 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.43 | 5.63 | -11.06 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.09 | -0.06 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.24 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.38 | 12.51 | 2.87 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.25 | -110.65 | 34.40 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.65 | -5.52 | 1.86 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -11.32 | 10.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.15 | -127.48 | 48.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.02 | -1.42 | -6.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.24 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.42 | 1.59 | 11.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5.72 | 0.84 | 4.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.84 | 135.63 | -118.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.84 | -19.97 | -9.87 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.70 | -3.10 | 2.40 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.08 | -10.30 | 0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.30 | -11.28 | -5.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.09 | 90.98 | -131.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-113.52 | -35.66 | -77.86 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
260.33 | 182.09 | 78.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
146.93 | 146.43 | 0.50 |
1.7881393432617E-7
|
|||