EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 46.51 155.52 -109.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 14.86 10.11 4.76
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -147.80 -175.86 28.05
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.77 1.70 -0.93
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 119.95 -7.04 127.00
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -13.66 27.07 -40.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.30 0.02 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.79 12.95 -45.74
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.79 -11.29 -1.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.61 2.59 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.10 20.01 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.87 0.72 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.20 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.13 -1.86 -3.27
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.03 -0.33 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 -0.07 3.22 -3.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.63 13.41 -3.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.53 50.71 -48.18
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.46 -2.19 -1.27
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.74 -5.46 -30.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.66 43.19 -79.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.27 -9.69 5.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.20 -0.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.03 0.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 23.49 -9.88 33.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.42 -21.61 41.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.65 16.81 -30.45
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.25 -1.25 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.40 -9.02 -0.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.93 -14.96 5.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.22 -8.42 -25.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -51.46 13.16 -64.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 116.52 82.14 34.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 65.05 95.30 -30.25
    -3.7252902984619E-8