EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 155.52 -26.62 182.14
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 10.11 1.42 8.69
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -175.86 -84.53 -91.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.70 -16.44 18.14
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -7.04 -239.31 232.27
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 27.07 -5.40 32.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.02 0.05 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.95 34.67 -21.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.29 -9.27 -2.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.59 2.95 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.01 19.99 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.72 0.30 0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -1.09 0.89
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.86 14.72 -16.58
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.33 -0.84 0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 3.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.41 11.31 2.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.71 -298.26 348.97
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.19 -3.96 1.77
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.14 1.77 -1.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.46 -5.65 0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.19 -306.11 349.30
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.69 -2.63 -7.07
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 1.16 -0.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.88 25.33 -35.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.61 23.90 -45.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.81 295.45 -278.65
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.25
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.02 -8.54 -0.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.96 -11.78 -3.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.42 280.13 -288.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13.16 -2.07 15.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.14 60.89 21.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.30 58.82 36.48
    -3.8743019104004E-7