EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-25.20 | -2.33 | -22.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.96 | -2.40 | -98.57 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-239.31 | -278.99 | 39.68 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-5.40 | -0.73 | -4.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.40 | 20.16 | 5.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 5.26 | -2.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.99 | 20.65 | -0.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.30 | 0.11 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.09 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.72 | -7.98 | 22.70 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.84 | -2.35 | 1.51 |
รายการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.13 | 0.19 | -0.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-309.53 | -248.42 | -61.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.31 | 13.82 | -2.51 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.96 | -2.67 | -1.29 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.77 | 0.47 | 1.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.65 | -0.94 | -4.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-306.06 | -238.64 | -67.42 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.63 | -1.28 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
25.33 | -5.11 | 30.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.86 | -5.52 | 29.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.78 | -11.90 | 0.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
295.45 | 294.36 | 1.09 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.54 | -7.14 | -1.40 |
รับเงินสดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถานบันการเงิน
|
5.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
280.13 | 275.32 | 4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.07 | 31.16 | -33.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.89 | 25.08 | 35.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
58.82 | 56.24 | 2.57 |
-0.0039419233798981
|