EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.13 | 2.85 | -7.98 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.09 | 2.25 | -3.33 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
104.56 | -5.35 | 109.92 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.71 | 16.50 | 0.21 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-213.36 | -263.51 | 50.15 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
3.32 | 4.64 | -1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | -0.10 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.80 | 25.78 | -22.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.95 | -3.70 | -5.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.62 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.99 | 10.38 | 1.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.41 | -2.80 | 2.39 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.01 | -0.68 | 0.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
|
0.48 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.72 | 7.10 | -2.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.93 | -205.17 | 122.24 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.95 | -0.77 | -1.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.55 | -0.13 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-85.44 | -204.69 | 119.26 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.38 | -5.14 | 2.76 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.07 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.75 | 4.41 | -7.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.55 | 83.50 | -105.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.82 | -5.01 | -0.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.81 | -6.77 | 1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.18 | 71.02 | -103.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-120.36 | -129.26 | 8.90 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | 0.12 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
266.51 | 260.33 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
145.99 | 131.20 | 14.79 |
2.9802322387695E-8
|
|||