EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -9.74 47.66 -57.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.11 4.62 -4.73
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.37 96.23 -92.86
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.39 -0.47 2.86
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -126.48 -86.12 -40.36
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -6.11 10.70 -16.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.30 0.03 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.74 26.27 -58.01
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.07 -14.05 0.98
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 1.81 -0.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.19 9.86 0.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.72 -0.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -0.20 0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.42 -8.97 7.55
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.03 -3.60 3.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 0.02 -0.25 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.78 6.47 -1.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -166.83 90.72 -257.55
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.87 -1.16 -0.71
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.39 -0.98 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -169.08 88.72 -257.80
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.69 -4.69 1.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.20 -0.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 23.55 21.72 1.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.88 15.01 4.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 104.96 -90.29 195.25
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.25 -0.38 -0.87
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.27 -4.48 0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.97 -7.78 2.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.47 -102.93 197.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.73 0.80 -55.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 116.52 82.14 34.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 61.79 82.94 -21.15
    4.4703483581543E-8