EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 47.66 -30.32 77.98
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.62 -0.59 5.21
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 96.23 17.94 78.29
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.47 -7.02 6.55
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -86.12 -141.37 55.25
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 10.70 -4.32 15.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.03 0.11 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.27 22.19 4.08
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.05 -11.81 -2.24
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.81 1.50 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.86 10.02 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.72 0.30 0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.85 0.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -8.97 8.86 -17.83
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -3.60 -1.00 -2.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 -0.25
    รายการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 -0.03 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.47 5.16 1.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.72 -131.22 221.95
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -1.53 0.37
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.14 1.77 -1.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.98 -0.66 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.72 -131.64 220.36
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.69 -0.60 -4.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.91 -0.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 21.72 45.42 -23.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.01 45.73 -30.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.78 -5.51 -2.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.29 109.43 -199.72
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.48 -4.24 -0.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -102.93 104.69 -207.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.80 18.78 -17.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.14 60.89 21.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 82.94 79.67 3.27
    -1.4901161193848E-8