EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -30.90 -26.11 -4.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.91 114.95 -104.04
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -141.37 -216.75 75.38
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -4.32 -7.80 3.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.11 -0.06 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.38 41.02 -30.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 2.65 -1.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.02 11.47 -1.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.86 6.70 2.16
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -1.00 -2.35 1.35
    รายการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.03 0.05 -0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -136.38 -76.23 -60.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.16 6.55 -1.39
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.53 -1.80 0.27
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 1.77 0.12 1.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.66 -0.49 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -131.64 -72.25 -59.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.60 -0.99 0.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.91
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 45.42 11.07 34.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 45.73 11.18 34.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.51 -7.26 1.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 109.43 93.75 15.69
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.24 -3.91 -0.33
    รับเงินสดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถานบันการเงิน
    		 5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.69 82.57 22.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.78 21.50 -2.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 60.89 25.08 35.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.67 46.58 33.08