EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
8,599.08 | 7,681.84 | 917.24 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,889.86 | 2,084.26 | -194.40 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9,989.08 | 10,211.23 | -222.15 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,981.64 | 3,906.14 | 75.51 |
นอกจากค่าความนิยม
|
1,751.82 | 1,349.26 | 402.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-292.76 | -209.64 | -83.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,319.23 | 7,121.91 | -802.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,534.76 | 2,728.83 | -194.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.84 | -12.30 | 24.14 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
43.95 | -405.62 | 449.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
130.42 | 71.85 | 58.57 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
4.50 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-746.23 | -831.42 | 85.19 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.81 | 17.30 | -5.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
297.65 | 55.07 | 242.57 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-234.99 | -134.88 | -100.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
5.18 | 3.99 | 1.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 9.65 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
221.65 | 269.96 | -48.31 |
อื่นๆ
|
-17.98 | -0.52 | -17.46 |
34500511200
|
33,916.89 | ||
| 2,309.84 | 3,584.21 | -1,274.37 | |
ลูกหนี้การค้า
|
227.27 | -102.21 | 329.48 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.15 | 55.09 | 14.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,688.90 | -5,473.79 | 7,162.70 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
127.14 | -547.11 | 674.24 |
รายได้ค้างรับ
|
-95.78 | -62.81 | -32.97 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.00 | 606.89 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | 10.02 | -6.60 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.65 | -20.32 | -28.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.45 | -18.49 | 27.94 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
4,653.66 | 1,198.57 | 3,455.10 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
999.95 | 565.38 | 434.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
685.15 | -842.12 | 1,527.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
194.02 | 655.43 | -461.41 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-452.13 | -159.27 | -292.86 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-594.68 | 19.16 | -613.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.11 | 207.14 | -231.25 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.92 | -37.20 | 22.28 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-93.76 | -157.25 | 63.49 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-121.35 | -190.33 | 68.98 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.68 | 0.44 | -14.12 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.34 | -71.65 | 12.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
100.04 | -24.20 | 124.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.79 | 1.31 | 15.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
41,757.04 | 29,529.55 | 12,227.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,847.05 | -4,085.45 | 238.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,345.40 | -3,635.70 | 290.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34,863.10 | 22,014.49 | 12,848.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-13.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-875.09 | -1,263.84 | 388.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.21 | 1.18 | -0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,669.15 | -12,567.16 | 1,898.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
114.20 | 106.50 | 7.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-899.13 | -188.83 | -710.30 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
63.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-156.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.80 | -126.00 | 121.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,239.29 | -17,163.80 | 2,924.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
568.12 | -27,712.11 | 28,280.24 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
46,431.94 | 23,463.29 | 22,968.65 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.48 | 2,000.00 | -1,994.52 |
จากสถาบันการเงิน
|
-61,099.91 | -23,940.97 | -37,158.94 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,430.86 | -5,208.29 | -222.57 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 5,175.35 | |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-3,646.19 | -1,529.16 | -2,117.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,395.96 | -5,290.16 | -105.80 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.34 | 86.84 | -71.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28,552.04 | -32,955.21 | 4,403.17 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7,928.23 | -28,104.52 | 20,176.29 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-467.66 | -321.90 | -145.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8,395.89 | -28,426.42 | 20,030.53 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
40,103.17 | 68,529.59 | -28,426.42 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31,707.29 | 40,103.17 | -8,395.89 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
2,101.24 | 1,503.05 | 598.18 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,226.15 | -239.21 | -986.94 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
875.09 | 1,263.84 | -388.76 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
746.74 | 2,386.41 | -1,639.67 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.58 | 40.57 | -33.99 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
71.73 | -243.00 | 314.73 |