EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,681.84 | 13,297.56 | -5,615.72 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,084.26 | 748.59 | 1,335.67 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10,211.23 | 3,321.37 | 6,889.86 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,906.14 | 1,520.85 | 2,385.29 |
นอกจากค่าความนิยม
|
1,349.26 | 536.91 | 812.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-209.64 | -50.67 | -158.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,121.91 | 1,556.71 | 5,565.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,728.83 | 2,127.54 | 601.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.30 | 75.45 | -87.75 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-405.62 | -268.62 | -137.00 |
(กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
|
71.85 | 129.40 | -57.56 |
การร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-831.42 | 226.47 | -1,057.90 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.30 | 4.80 | 12.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.07 | 107.80 | -52.73 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-134.88 | -23.66 | -111.23 |
ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
3.99 | 0.48 | 3.51 |
| 3,584.21 | 1,081.83 | 2,502.37 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
269.96 | 144.99 | 124.97 |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
0.00 | -6,714.30 | |
อื่นๆ
|
-0.52 | -1.67 | 1.15 |
33916892281
|
16,740.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-102.21 | 3.42 | -105.63 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.09 | 562.94 | -507.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,473.79 | -2,735.77 | -2,738.03 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
-547.11 | -1,687.84 | 1,140.73 |
รายได้ค้างรับ
|
-62.81 | -31.80 | -31.01 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
606.89 | -24.09 | 630.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.02 | -4.99 | 15.00 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.32 | -8.39 | -11.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.49 | -173.84 | 155.35 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,198.57 | 7,315.55 | -6,116.98 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
565.38 | 2,384.52 | -1,819.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-842.12 | -2,400.30 | 1,558.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
655.43 | 243.49 | 411.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-159.27 | -410.85 | 251.58 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
19.16 | -4.65 | 23.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
207.14 | -488.07 | 695.21 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.20 | 3.14 | -40.34 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-157.25 | 4.72 | -161.97 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-190.33 | -60.53 | -129.80 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.44 | 46.87 | -46.43 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-71.65 | -36.02 | -35.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.20 | 188.07 | -212.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.31 | 0.14 | 1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
29,529.55 | 19,425.71 | 10,103.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,085.45 | -318.79 | -3,766.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,635.70 | -2,383.39 | -1,252.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,014.49 | 16,768.96 | 5,245.53 |
เงินปันผลรับ
|
458.56 | 81.16 | 377.40 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 36.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,263.84 | -65.83 | -1,198.02 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.18 | 0.22 | 0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,567.16 | -2,377.44 | -10,189.71 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
106.50 | 29.03 | 77.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-188.83 | -501.46 | 312.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-126.00 | -294.75 | 168.75 |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 19,139.96 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-17,163.80 | 14,965.61 | -32,129.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 33,006.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,208.29 | -1,654.29 | -3,553.99 |
เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-27,712.11 | -81.19 | -27,630.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
23,463.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
-23,940.97 | -5,000.95 | -18,940.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -6.01 | |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
5,175.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,529.16 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,290.16 | -4,800.00 | -490.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
86.84 | 2.80 | 84.04 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -6.37 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32,955.21 | 26,460.61 | -59,415.83 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-28,104.52 | 58,195.18 | -86,299.70 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-321.90 | -149.37 | -172.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-28,426.42 | 58,045.82 | -86,472.24 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
68,529.59 | 10,483.77 | 58,045.82 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
40,103.17 | 68,529.59 | -28,426.42 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
1,503.05 | 65.83 | 1,437.23 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-239.21 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1,263.84 | 65.83 | 1,198.02 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
2,386.41 | -5,661.45 | 8,047.86 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
40.57 | 0.00 | |
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-243.00 | -73.79 | -169.21 |