EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,524.16 | 6,184.54 | 339.62 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,268.75 | 2,315.21 | -46.46 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
946.16 | ||
นอกจากค่าความนิยม
|
362.22 | 289.61 | 72.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.59 | -19.16 | -18.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
619.50 | 309.96 | 309.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,812.84 | 1,709.99 | 102.85 |
ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.62 | 0.57 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
39.88 | -21.93 | 61.81 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
44.86 | 3.81 | 41.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.29 | 3.45 | 3.83 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.15 | ||
ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.75 | 0.05 | 0.70 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
94.65 | 184.25 | -89.60 |
อื่นๆ
|
2.35 | 0.90 | 1.45 |
12680626188
|
11,100.50 | ||
| 291.84 | 413.60 | -121.77 | |
ลูกหนี้การค้า
|
94.38 | -94.08 | 188.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.80 | -9.19 | -5.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
258.37 | -435.27 | 693.64 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
72.85 | -166.74 | 239.59 |
รายได้ค้างรับ
|
16.78 | 19.03 | -2.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.53 | 7.77 | -1.24 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -185.35 | 185.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 4.02 | -2.74 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,313.16 | 981.33 | 331.82 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
237.20 | 330.03 | -92.83 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
25.21 | 199.68 | -174.47 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.11 | 49.22 | 55.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
461.33 | 127.14 | 334.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.92 | 28.68 | 12.24 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | 251.38 | -254.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.61 | 1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
15,282.38 | 12,189.64 | 3,092.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-235.79 | -255.72 | 19.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,733.59 | -1,682.37 | -51.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,353.03 | 10,269.88 | 3,083.15 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,831.12 | -2,576.77 | 745.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.68 | 25.01 | -6.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-190.73 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,287.89 | -3,130.02 | 842.13 |
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-1,007.49 | -124.36 | -883.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
220.36 | -2,735.11 | 2,955.47 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.50 | 3.07 | -2.57 |
จากกิจการอื่น
|
-8.76 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,608.00 | -4,608.00 | 0.00 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.22 | 47.85 | -42.63 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-12.66 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,412.60 | -7,402.34 | 1,989.74 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
5,652.55 | -262.47 | 5,915.02 |
งบการเงิน
|
31.07 | -32.98 | 64.05 |
(ลดลง) สุทธิ
|
5,683.62 | -295.45 | 5,979.07 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,800.16 | 5,095.61 | -295.45 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,483.77 | 4,800.16 | 5,683.62 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
1,770.45 | 2,441.47 | -671.02 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
60.66 | 149.76 | -89.10 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1,831.12 | 2,576.77 | -745.65 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
10.97 | 142.01 | -131.04 |